Cum obţinem profit pe piaţa Forex, Futures, CFD

• Condiții initiale: fonduri disponibile (trading account): 100 USD. Levier de creditare ales de client: 1:200.
• De exemplu, la 09.15 h. cumpărăm 0.1 Lot Euro (în condiții normale 10 000 unități) la prețul de 1.5415 USD pentru 1 EUR. Fara levier, cumpărarea acestei sume de Euro ar necesita 1.5415*10000=15415 USD.
• Admiral Markets AS acordă clienților un levier de până la 1:200, de aceea în acest caz pentru a efectua tranzacția avem nevoie de doar 15415/200=77.08 USD disponibili in cont.
• Un pip (modificarea prețului cu 0.0001) este echivalent cu 1 USD de profit sau pierdere pentru un trader când volumul tranzacționat pe EUR/USD este 0.1 Lot.
• Mai tarziu, la 21:45 h. prețul atinge valoarea 1.5550. Să considerăm că decizia marcării profitului este luată exact în acest punct. Este posibil să închidem poziția manual, direct din terminalul MetaTrader 4, dar am fi avut și posibilitatea plasării unui ordin Take Profit deplasat în timp, care ar fi fost executat automat pe serverul Admiral Markets AS. la prețul indicat.
• Diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere este 1.5550-1.5415=0,0135 (135 pips).
• Profitul obținut este echivalentul a 135*1=135 USD. Asadar, balanța contului după închiderea poziției este: 100+135=235 USD. Ca rezultat, profitabilitatea investiției (față de depozitul inițial) este de 135% in 12 h.30 min.
• Dacă am fi deschis o poziție de cumparare cu 0.01 Lot (utilizând 7.71 USD din cont), profitul obținut ar fi fost 13.50 USD. Dacă am fi deschis o poziție de cumparare cu 1 Lot (utilizând 770.75 USD din cont), profitul ar fi fost de 1350 USD.
  
   

• Condiții initiale: fonduri disponibile (trading account): 2000 USD. Levier de creditare ales de client: 1:100.
• La 09:10 h. deschidem o poziție de vânzare EUR cu volumul 1 Lot (în condiții normale 100 000 unități) la prețul de 1.5730 USD pentru 1 EUR. Pentru deschiderea unei astfel de poziții nu este necesară achiziționarea de Euro (sau să fie disponibilă în cont) deoarece operațiunile financiare vor fi calculate în Dolari Americani, în exemplu valuta din deposit. Făra levier, vânzarea acestei cantități de Euro ar necesita 1.5730*100000=157300 USD.
• Levierul de 1:100 este activat, de aceea în acest caz pentru efectuarea tranzacției avem nevoie de doar 157300/100=1573 USD disponibili in cont.
• Un pip (modificarea pretului cu 0.0001) este echivalent cu 10 USD de profit sau pierdere pentru un trader când volumul tranzacționat pe EUR/USD este de 1 Lot.
• Mai târziu, la 15.55 h. prețul atinge valoarea 1.5640. Să considerăm ca decizia marcării profitului o luam exact în acest punct. Este posibil să închidem poziția manual, direct din terminalul MetaTrader 4, dar am fi avut și posibilitatea plasării unui ordin Take Profit deplasat în timp, care ar fi fost executat automat pe serverul Admiral Markets AS la prețul indicat.
• Diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere este 1.5730-1.5640=0,0090 (90 pips).
• Profitul obținut este echivalentul a 90*10=900 USD. Așadar, balanța contului după închiderea poziției este: 2000+900=2900 USD. Ca rezultat, profitabilitatea investiției (față de depozitul inițial) este de 45% în 6 h.45 min.
• Dacă am fi deschis o poziție de vânzare cu 0.01 Lot (utilizând 15.73 USD din cont), profitul obținut ar fi fost 9 USD. Dacă am fi deschis o poziție de vânzare cu 0.1 Lot (utilizând 157.30 USD din cont), profitul ar fi fost de 90 USD.
  
   

• Condiții initiale: fonduri disponibile (trading account): 1000 USD.
• La 14:15 h. luăm decizia să cumpărăm 0.5 Lot de petrol (#QM) la prețul de 137.55 USD pentru 1 baril (contractul standard pentru 1 Lot este de 500 barili de petrol). Făra dependența de levierul de creditare, marja necesară pentru 1 Lot de petrol este stabilita la 1350 USD, așa ca pentru cumpărarea a jumatate de lot sunt necesari doar 1350*0.5=675 USD disponibili in cont.
• Un pip (modificarea prețului petrolului cu 0.01) este echivalent cu 2.50 USD de profit sau pierdere pentru un trader când volumul tranzacționat este de 0.5 Lot (pentru un lot întreg un pip este echivalat la 5 USD cum este indicat în specificațiile contractului #QM).
• Ziua urmatoare la 16.30 h. prețul petrolului atinge valoarea de 144.70 USD pentru 1 baril. Să considerăm că decizia marcării profitului o luăm exact în acest punct. Este posibil să închidem poziția manual, direct din terminalul MetaTrader 4, dar am fi avut și posibilitatea plasării unui ordin Take Profit deplasat în timp, care ar fi fost executat automat pe serverul Admiral Markets AS la prețul indicat.
• Diferența dintre prețul de deschidere și cel de inchidere este 144.70-137.55=7.15 USD (715 pips).
• Profitul obținut este echivalentul a 715*2.5=1787.50 USD. Cum este indicat în specificațiile contractului #QM, comisionul către broker pentru transferul pozitiei pe ziua urmatoare (Swap Long) ar fi de 10*0.5=5 USD. Asadar, balanța contului după închiderea poziției este: 1000+1787.5-5=2782.5 USD. Ca rezultat, profitabilitatea investiției (față de depozitul inițial) este de 178.25% în mai puțin de o zi.
• Dacă am fi deschis o poziție de cumpărare cu 0.01 Lot (utilizând 13.50 USD din cont), profitul obținut ar fi fost 35.75 USD. Dacă am fi deschis o poziție de cumpărare cu 1 Lot (utilizând 1350 USD din cont), profitul ar fi fost de 3575 USD.
  
   

• Condiții initiale: fonduri disponibile (trading account): 300 USD.
• La ora  04:45 petrolul (#QM) continuă mişcarea descendentă - aceasta producându-se pe fondul recesiunii din SUA, și se aşteaptă a scădere importantă a cererii . Luăm decizia să deschidem o poziţie de vânzare 0.1 lot contract standard (1lot = 500 barili de petrol) la preţul 70.25 USD pe baril. Indiferent de levierul ales de client, marja necesară pentru 1 lot de petrol este 1350 USD, adică pentru vânzarea a 0.1 lot veţi avea nevoie de 1350*0.1 = 135 USD lichidităţi disponibile pe contul de tranzacţionare. Deoarece tranzacţionaţi cu contracte CFD futures pentru petrol, înainte de deschiderea poziţiei de vânzare nu este nevoie să cumpărăm nimic.   
• Un pips (adică schimbarea preţului cu 0.01) la volumul de 0.1 lot pentru contractul de petrol este egal cu 0.50 USD (adică pentru un contract de 1 lot, un pips este egal cu 5 USD, aşa cum este indicat în specificaţiile instrumentului financiar.) 
• În aceeaşi zi la ora 20:45 preţul petrolului scade la 66.50 USD pe baril. Presupunem că luăm decizia de a fixa profitul la acest nivel. Poziţia poate fi închisă manual din terminalul MetaTrader 4, sau  se putea amplasa un ordin limita din timp (take profit) care este executat automat la serverul companiei Admiral Markets la preţul indicat de dumneavoastră.
• Diferenţa dintre preţul de deschidere a poziţiei de vânzare şi preţul de închidere a poziţiei reprezintă 70.25 - 66.50 = 3.75 USD (adică 375 pips).
• Profitul încasat în urma tranzacției este 375*0.50 = 187.50 USD. Așadar, balanţa contului după închiderea poziţiei este: 300+187.50 = 487.50 USD. Profitabilitatea investiţiei în raport cu depozitul iniţial este de 62.5% timp de 16 ore.
• Dacă dumneavoastră aţi fi deschis poziţia cu 0.01 lot (folosind 13.50 USD bani din cont), atunci profitul obţinut ar fi fost de 18.75 USD. Dacă aţi fi deschis o poziţie de 1 lot (folosind 1350 USD lichidităţi disponibile din cont), atunci profitul ar fi fost de 1875 USD.
  
   

• Conditii initiale: fonduri disponibile (trading account): 500 USD. Levierul de creditare pentru toate CFD-urile pe stocurile Americane este de 1:10
• La 15:05 h. dupa deschiderea sesiunii de tranzactionare la NASDAQ Stock Exchange (USA) luam decizia sa cumparam 100 CFD-uri (100 actiuni) la Microsoft Corporation la pretul de 25.25 USD pentru o actiune (suma totala necesara este de 100*25.25=2525 USD). Cu ajutorul levierului de creditare de 1:10, efectuarea acestei tranzactii necesita doar 2525/10=252.5 USD disponibili in cont + comisionul brokerului de 100*25.25*0.0015=3.79 USD (0.15%, cum este indicat in regulamentul MSFT).
• Mai tarziu la 16.30 h. pretul atinge valoarea de 26.45 USD pentru o actiune. Sa consideram ca decizia marcarii profitului o luam exact in acest punct. Este posibil sa inchidem pozitia manual, direct din terminalul MetaTrader 4, dar am fi avut si posibilitatea plasarii unui ordin Take Profit deplasat in timp, care ar fi fost executat automat pe serverul Admiral Markets AS la pretul indicat.
• Diferenta dintre pretul de deschidere si cel de inchidere este 26.45-25.25=1.20 USD, in exemplu pretul a 100 actiuni este acum 100*26.45=2645 USD.
• Profitul obtinut este echivalentul a 2645-2525=120 USD. Asadar, balanta contului dupa inchiderea pozitiei este: 500+120-3.79=616.21 USD. Ca rezultat, beneficiul investitiei (fata de depozitul initial) este de 23.24% in 4 h.10 min.
• Daca am fi deschis o pozitie de cumparare cu 1 actiune (utilizand 2.53 USD din cont), profitul obtinut ar fi fost 1.20 USD. Daca am fi deschis o pozitie de cumparare cu 1000 actiuni (utilizand 2525 USD din cont), profitul ar fi fost de 1200 USD.
  
   

• Condiţii de start: Balanţa contului este de (bani disponibili pe cont) : 400 USD. Levierul de creditare pentru CFD acţiuni aste de: 1:10
• La ora 17:20 luaţi decizia de a vinde 150 de acţinui a celei mai mari bănci de investiţii din SUA  – Citigroup Inc. Pe fonul comentariilor negative din partea conducerii companiei, despre esfectele crizei şi posibilitatea de creştere a pierderilor, preţula cţiunilor continuă să evolueze pe un trend descendent.
• Vindem 150 de contracte CFD la preţul de 14.10 USD pe acţiune (valoarea trnzacţiei fiind de150*14.10 = 2115 USD). Pentru deschiderea unei astfel de poziţii pe vânzare, nu este nevoie de alte acţiuni anterioare. Levierul de craditare pentru toate tipurile de CFD pe acţiuni este de 1:10, deci veţi avea nevoie de 2115/10 = 211.50 USD lichidităţi disponibile în contul dumneavoastră + comisionul pentru broker care va fi de 150*14.10*0.0015 = 3.17 USD (adică 0.15%, aşa cum este indicat în specificațiile contractului).
• În ziua următoare, la ora 18:55 preţul acţiunii Citigroup Inc. scade la 12.65 USD. Presupunem că aţi luat decizia să fixaţi profitul la acest nivel. Poziţia poate fi închis manual din terminalul MetaTrader 4, sau  se putea amplasa un ordin limita din timp (take profit) care este executat automat la serverul companiei Admiral Markets la preţul indicat de dumneavoastră.
• Diferenţa dintre preţul deschiderii poziţiei de vânzare şi preţul de închidere a poziţiei este de 14.10-12.65 = 1.45 USD, adică costul celor 150 de acţiuni contracte CFD este de  150*12.65 = 1897.50 USD, profitul fiind obţinut în urma descreşterii preţului.
• Profitul obţinut de noi etse 2115-1897.50 = 217.50 USD. Dacă poziţia este transferată pentru a doua zi atunci, contul dumneavoastră va fi creditat sau debitat de (SWAP). În cazul dat la momentul închiderii bursei preţul acţiunii Citigroup Inc. =13.15 USD) Traderul primeşte în cont (150*13.15*2.89)/100/360 = 0.16 USD, , deoarece Swap pentru poziţia de vânzare a CFD  este pozitiv (+2.89% годовых). Balanţa contului în urma efectuării tranzacţiei este de: 400-3.17+217.50+0.16 = 614.49 USD. profitabilitatea investiţiei (în raport cu depozitul iniţial) este de 53.62%.
• Dacă dumneavoastră aţi fi deschis o poziţie de vănzare a 15 acţiuni (folosind 21.15 USD din contul dumneavoastră), atunci profitul obţinut ar fi fost de 21.75 USD + swapul pozitiv 0.02 USD. Dacă am fi deschis o piziţie de 1500 acţiuni (folosind 2115 USD bani din cont), profitul ar fi fost de 2175 USD + swapul pozitiv 1.58 USD.
  
   

• Condiţii de start: Balanţa de start a contului dumneavoasră: 500 USD.
• La ora 05:15 luăm decizia de a deschide o poziţie Hedge pe aur (GOLD). Piaţa metalelor preţioase se mişcă haotic şi nu se poate face un pronostic despre direcţia în care se va mişca preţul, aşa că vom încerca să câştigăm atât din creșterea preţului cât şi din scăderea lui. Hedgingul presupune deschiderea a două poziţii în direcţii diferite (atât  cumpărare cât şi vânzare). Atât timp cât sunt deschise ambele poziţii orice pierdere înregistrată pe una dintre poziţii, se va compensa mereu cu profitul înregistrat pe cealaltă. Astfel traderul nu riscă nimic.
• Cumpărăm 0.05 lot la preţul Ask de 733.10 USD pentru o uncie, şi imediat deschidem o altă poziţiei de vânzare 0.05 lot la preţul Bid de 732.30USD pentru o uncie. Diferenţa dintre preţurile Ask şi Bid este spread-ul. Un lot de aur este agal cu 100 de uncii (troy oz), adică am deschis poziţii în valoare de 100*0.05*2 = 10 uncii de aur (1 troy oz = 31.10348 gr).
• Fără folosirea levierului de creditare, pentru efectuarea unei astfel de operaţiuni ar fi trebuit să plătim 5*733.10 + 5*732.30 = 7327 USD. Cerinţele de marjă pentru contractele pe aur reprezintă 2% din valoarea tranzacţiei, iar în caz de deschidere a unei poziţii Hedge, marja reţinută de broker se micşorează de două ori, deci devine (1%), de aceea vom avea nevoie de doar 7327*0.01 = 73.27 USD lichidităţi disponibile în cont.
• Un pips (adică modificarea preţului cu  0.01) la o tranzacţie cu 0.05 lot este egal cu 0.05 USD profit sau pierdere , adică pentru 1 lot va fi egal cu 1 USD, aşa cum este indicat în specificaţiile contractului.
• Evoluţia preţului la ora 09:30 începe să aibă tendinţe de scădere şi ajunge la 709.70 USD (Ask) şi dumneavoastră luaţi decizia de a închide poziţia pe vînzare, fixând un profit de 2260 de puncte, iar când preţul revine, la ora 17:45 , încidem poziţia pe cumpărare la preţul de 745.20 USD (Bid) şi fixăm un profit de 1210 punte.
• Profitul obţinut în urma acestor tranzacţii este de  (2260+1210)*0.05 = 173.50 USD. Balanţa contului după închiderea poziţiilor: 500+173.50 = 673.50 USD. Profitabilitatea investiţiei în raport cu depozitul iniţial fiind de 34.7% timp de 12 ore şi 30 minute.

8. Cumparare [DJI30] indice CFD

Conditii initiale: fonduri disponibile (trading account): 300 USD.
La 16:05 h. luam decizia sa cumparam 1 lot [DJI30] (i.e. 1 contract pe diferenta de Dow Jones Industrial Average Index) la pretul de 7910 USD. Marja necesara este de 2% din valoarea tranzactiei, deci pentru cumpararea unui lot sunt necesari 7910*0.02 = 158.20 USD disponibili in cont.
Un punct (i.e. modificarea pretului cu 1.0) este echivalent cu 1 USD profit sau pierdere pentru trader cand volumul este 1 Lot, cum este indicat in specificatiile [DJI30].
In aceeasi zi la 17:15 h. indicele atinge valoarea 7972. Sa consideram ca decizia de inchidere a tranzactiei o luam chiar in acest punct. Se poate inchide tranzactia manual, direct din terminalul MetaTrader 4 , dar am fi putut si plasa ordine Take Profit deplasat in timp, ce ar fi fost executat automat in serverul Admiral Markets Ltd. la pretul indicat.
Diferenta dintre pretul deschiderii si inchiderii pozitiei este de 7972-7910 = 62 puncte.
Profitul reprezinta 62*1 = 62 USD. Balanta dupa inchiderea pozitiei este: 300+62 = 362 USD.

9. Vanzare [FTSE100] indice CFD



Conditii initiale: fonduri disponibile (trading account): 1500 USD.
La 11:25 h. luam decizia sa vindem 5 loturi [FTSE100] (i.e. 5 contracte pe diferenta de Financial Times Stock Exchange 100 Index) la pretul de 3987.5 USD. Pentru deschiderea unei astfel de pozitii nu este necesara cumpararea inainte. Marja necesara este de 2% din valoarea tranzactiei, deci pentru cumpararea a 5 loturi sunt necesari 3987.5*0.02*5 = 398.75 GBP disponibili in cont.
De exemplu, cursul Forex pe GBP/USD este 1.4992. Convertind in USD, avem nevoie de 398.75*1.4992 = 597.81 USD disponibili in cont.
Un punct (i.e. modificarea pretului cu 1.0) este echivalent cu 5 GBP profit sau pierdere pentru trader cand volumul este 5 Loturi, cum este indicat in specificatiile [FTSE100].
In aceeasi zi la 13:10 h. indicele atinge valoarea 3965. Sa consideram ca decizia de inchidere a tranzactiei o luam chiar in acest punct. Se poate inchide tranzactia manual, direct din terminalul MetaTrader 4 , dar am fi putut si plasa ordine Take Profit deplasat in timp, ce ar fi fost executat automat in serverul Admiral Markets Ltd. la pretul indicat.
Diferenta dintre pretul deschiderii si inchiderii pozitiei este de 3987.5-3965.0 = 22.5.
Profitul reprezinta 22.5*5 = 112.5 GBP. De exemplu, cursul Forex pe GBP/USD este 1.4933. Convertind in USD, am castigat 112.5*1.4933 = 168 USD. Balanta dupa inchiderea pozitiei este: 1500+168 = 1668 USD.