Analiza EurUsd, SP500, Crude Oil - Timp, Preț, Structură

Crude Oil: ar putea fi o bază pentru următoarea mișcare ascendentă (support at high level), indicată de acea posibilă testare definită a ofertei (reversal week).

Totuși, nu aș fi atât de entuziasmat de o poziționare long în acest moment, luând în considerare o posibilă retestare a acelui pattern.

Suportul este 44.50-43.90 și aș prefera un minim marginal care să indice o mai probabilă mișcare iminentă în sus.

Plasarea unui Stop sub un prag evident (obvious) reprezintă o eroare, bounce-ul de la suport fiind generat în cele mai multe cazuri de o tentativă eșuată de breakdown.

Aș fi preferat să avem acest downside test la expirarea celor 30 de zile de la minim, având în vedere că trendul intermediar descendent a fost unul de 60 de zile și 24$ cu revenire la 50% și 12$.

Dacă trendul este ascendent, vibrațiile apar în minime (low to low) și cele de natură intermediară sunt cel mai frecvent de 90 de zile.

Așa că 45 zile din minim poate fi semnificativ, adică finalul săptămânii viitoare. Căutăm evidențe (minim marginal) pentru un nou trend intermediar de 90 de zile și un posibil squaring in time and price, adică 36$ câștigați din minim.

SP500: dacă întreaga mișcare ascendentă este de doar 17 zile, atunci avem un trend descendent foarte puternic. Acest rally (counter-trend) a fost un clasic abc, cu valul c aratând o structură clară de 5. Acum, după 7 zile testează minimele, cu o structură micuță de 5 valuri, 2 și 4 find contra-trenduri de o singură zi.

Prognoza mea înaintea ședinței FED din 18 septembrie a fost un maxim marginal la 2010-2020, urmat de o continuare a trendului intermediar corectiv de tip abc, spre 1700 (mai precis 1770) și spre jumătatea lunii Octombrie.

Rețineți că aceasta ar putea fi o mișcare de capitulare a trendului corectiv, care mai probabil, datorită pattern-ului, va aduce mai mult decât un minim marginal (străpungere falsă în jos).

Să privim graficul Daily de mai jos (click pentru mărire). Am descris structura mai sus, iar graficul Weekly arată o retragere 25% a campaniei spre 1700.

Timpul și Prețul ne indică un posibil minim al acestei corecții în zona 1777 (360 de puncte din maxim sau 270+90, respectiv 288+72).

Această valoare este obținută astfel, analizand corectia din maximul 2137 din 19 Mai:

Avem un minim la 96 de zile (2/3 din ciclul Gann de 144) cu 288 puncte, urmat de o revenire la 1/2 sau 144 puncte. Extensia normală a trendului descendent este 25% sau 72 de puncte, iar extensia maximă 50% (extensia egalează corecția). Așa că în cel mai bearish scneariu, indicele ar testa 1700, iar în cel mai probabil 1777 (1770-1780).

Avem un maxim descendent la 90 de zile (începutul declinului), după testări la 30 și 60 de zile cu 90 puncte. Declinul de aproximativ 270 puncte (squaring in time and price) a fost urmat de un maxim marginal la 120 zile. Așa că extensia ar putea fi una normală la 1/3-3/8.

Următoarea fereastră de timp este 135 de zile de la top, adică Luni. Ar putea fi acel minim marginal (mă îndoiesc) sau un maxim descendent.

Corecțiile intermediare durează adesea 60 de zile și mă gândesc că jumătatea lunii Octombrie ar favoriza un minim.

Ca preț, pragul 1777 pare cea mai puternică extensie (dublă) și astfel cea mai probabilă. Un minim marginal pare mai puțin probabil, la fel și o extensie maximă (de la 288+144 spre 270+180).

EurUsd: ezită să continue mișcarea descendentă la expirarea ciclului de 180 de zile (1/2 din trendul descendent de 360) și 900 de puncte (1/4 din trendul descendent de 3600).

Astfel, prețul indică o corecție slabă și o mai probabilă continuare descendentă, iar timpul o bază pentru o mai probabilă acumulare.

Acest al doilea scenariu este susținut de pattern, declinul început la 1/4 din timp și 1/4 din preț (squaring in time and price - 90 zile, 900 puncte), aratând impulsuri slabe și corecții din ce în ce mai puternice. Această evoluție a adus un minim ascendent și o posibilă bază pentru o continuare pozitivă.

În concluzie, expirarea celor 180 de zile cu 900 pips a adus o vibrație așteptată, reversal day cu trend descendent de 3 zile. Ar trebui să fie urmat de o corecție slabă și o continuare rapidă în jos. În schimb avem o micuță congestie care confirmă lipsa presiunii la vânzare. Încă NU a fost rezolvată. Setup-ul nu este unul puternic, căutăm evidențele unei continuări ascendente spre 1.22 sau a unei retestări a minimelor (posibil doar a medianei 1.09). Probabilitatea ca trendul descendent să continue cu un nou val de depreciere (60 sau 90 de zile) pare din ce în ce mai mică.

Analiză tehnică pură și dovedită - Timp, Preț, Structură @webinar, în fiecare Luni de la 18.30

Cristian Cochnțu,

Admiral Markets UK Ltd
Companie Autorizată și reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară (FCA UK), FRN.595450.

Avertisment risc:

Conţinutul acestui material are rol informativ și educațional și nu trebuie să fie interpretat ca o recomandare personală, sfat investițional sau invitație de a tranzacționa bani reali. Tranzacționarea cu levier amplifică atât câștigurile cât și pierderile și poate duce la pierderea tuturor depozitelor. Admiral Markets UK Ltd recomandă consultarea unui consilier financiar independent.

Declinarea Responsabilității:

Acest mesaj este strict cu caracter informativ, nu este o recomandare sau sfat de tranzacționare pentru nici un instrument financiar și nu reprezintă sub nici o formă termeni și condiții oficiale sau angajamente în relația cu Admiral Markets UK Ltd. Nu există și nu este oferită nici o garanție că informațiile prezentate sunt complete sau exacte. Orice opinie exprimată este strict părerea subiectivă a persoanei care a emis acea opinie și nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Group AS sau Admiral Markets AS. Admiral Markets UK Ltd nu oferă nici o garanție că informațiile oferite sunt complete, corecte și precise, existnd posibilitatea unei erori tehnice sau umane. Exceptand cazul în care este menționat expres, orice informație legată de prețuri sau cotații de tranzacționare ori instrumente financiare este strict informativă, ar putea să nu mai fie de actualitate și nu este o ofertă de vnzare, cumpărare sau cotare la un preț specificat. Admiral Markets UK Ltd este autorizat și reglementat de Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie cu seria FRN 595450. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul Autorității de Conduită Financiară. Adresa Admiral Markets UK Ltd este One Love Lane, LondraEC2V 7JN. Numărul de înregistrare este 08171762. Admiral Markets UK Ltd este de asemenea reglementat sub Directiva Piețe in Instrumente Financiare (MiFID); pentru alte țări pe teritoriul Uniunii Europene, Admiral Markets UK Ltd oferă servicii sub regimul MiFID de passportare.

Tranzacționarea produselor financiare derivate, în marjă, implică un nivel ridicat de risc. Nu ar trebui să tranzacționați pe Forex sau CFD decât dacă înțelegeți deplin modalitatea de funcționare, cum se poate realiza profit, care este riscul la care vă expuneți și cât puteți pierde. Rețineți vă rugăm că pierderile pot fi teoretic nelimitate și nici o sumă plătită inițial nu va putea limita definitiv riscul. Trebuie să vă evaluați poziția financiară și să vă asigurați că tranzacționarea pe instrumente financiare derivate este pe placul dvs. Există riscul să pierdeți toate sumele investite. Nu investiți decât sumele pe care vă permiteți să le pierdeți. Mai multe detalii despre riscul aferent tranzacțiilor financiare pe www.AdmiralMarkets.ro